被低估的股票是那些價格低於其實際價值的股票。股票被低估的原因有很多，包括公司的知名度、負面新聞和市場崩盤。
基本面分析的一個關鍵假設是市場價格會隨著時間的推移而修正以反映資產的公允價值，從而創造獲利機會。尋找被低估的股票不僅僅是尋找便宜的股票。關鍵是要以低於其公允價值的價格尋找優質股票，而不是以極低的價格尋找無用的股票。不同之處在於，優質股票的價值會長期上漲。
為什麼股票會被低估？
市場變化：市場崩盤或調整可能導致股價下跌
負面消息：由於負面新聞或經濟、政治和社會變化，股票可能被低估
週期性波動：部分行業股票在某些季度表現不佳，影響股價
結果誤判：當股票表現不如預期時，價格可能會下跌
發現被低估股票的方法
- 市盈率 (P/E)
公司的市盈率是衡量其股票交易價值的最常用方法。從本質上講，它顯示花費多少才能賺取 1 美元的利潤。低市盈率可能意味著股票被低估。市盈率的計算方法是將每股價格除以每股收益 (EPS)。每股收益的計算方法是將公司總利潤除以他們已發行的股票數量。
- 負債權益比率 (D/E)
D / E比率衡量公司的債務與其資產的關係。較高的比率可能意味著該公司的大部分資金來自貸款，而不是來自其股東——然而，這並不一定意味著其股票被低估了。為了確定這一點，公司的 D/E 比率應始終與其競爭對手的平均值進行衡量。
- 股本回報率 (ROE)
ROE是衡量公司盈利能力相對於其權益的百分比。ROE 的計算方法是淨利潤除以股東權益。高 ROE 可能意味著股票被低估，因為相對於股東投資金額，公司正在產生大量收入。
- 收益率
收益率可以看作是反向的市盈率。它不是每股價格除以收益，而是每股收益除以價格。如果收益收益率高於美國政府在藉款時支付的平均利率（稱為國債收益率），一些交易者認為股票被低估了。
- 股息收益率
股息收益率是用於描述公司年度股息（支付給股東的利潤部分）與其股價相比的術語。要計算百分比，您需要將年度股息除以當前股價。交易員和投資者喜歡股息收益率穩定的公司，因為這可能意味著更高的穩定性和可觀的利潤。
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